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出纳岗位的主要职责有这些:办理现金收付和银行结算业务;设置“现金日记账”、“银行存款日记账”;定期进行现金盘点,编制“现金日报表”;按照外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
出纳岗位工作内容是什么
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务:
1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖现金付讫戳记。
2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
3)、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。
4)、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,增加帐实相符,并随时接受财务经理的检查。
5)、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6)、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。
7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
8)、完成财务经理交办的其他工作。